Fare questi elenchi è difficile, questo diciamolo subito e prevedere il futuro è impossibile per tutti, ma ci sono dei dati che ci possono aiutare a capire quali potrebbero essere le migliori azioni da comprare e da tenere nel cassetto come fanno i bravi investitori.
La scelta dei migliori titoli da acquistare oggi dipende molto dalla tua situazione finanziaria individuale.
Ora, sulle 20 idee di borsa. Ecco l'intero elenco, seguito dal riepilogo della tesi di acquisto per ognuno.
- The Vanguard Total Stock Market ETF ( NYSEMKT: VTI )
- The Vanguard Total International Stock ETF ( NASDAQ: VXUS )
- Amazon.com ( NASDAQ: AMZN )
- Alphabet ( NASDAQ: GOOG ) ( NASDAQ: GOOGL )
- Facebook ( NASDAQ: FB )
- Intuitive Surgical ( NASDAQ: ISRG )
- Axon Enterprises ( NASDAQ: AAXN )
- AT&T ( NYSE: T )
- Verizon Communications ( NYSE: VZ )
- Ford Motor Company ( NYSE: F )
- General Motors Company ( NYSE: GM )
- ONEOK ( NYSE: OKE )
- TerraForm Power ( NASDAQ: TERP )
- Brookfield Infrastructure Partners LP ( NYSE: BIP )
- CareTrust REIT ( NASDAQ: CTRE )
- iRobot ( NASDAQ: IRBT )
- lululemon athletica ( NASDAQ: LULU )
- Wayfair ( NYSE: W )
- Netflix ( NASDAQ: NFLX )
- Constellation Brands ( NYSE: STZ )
I primi due sono un po 'ingannevoli perché in realtà sono fondi negoziati in borsa (ETF). Gli ETF ti consentono un'ampia esposizione a un paniere di azioni e questi due sono alcuni dei migliori fondi indicizzati a basso costo in circolazione:
Il primo ETF (VTI) ti offre un'esposizione sostanzialmente all'intero mercato azionario statunitense investendo in oltre 4.000 titoli. Il secondo ETF (VXUS) si riempie nel resto del mondo con l'esposizione a oltre 6.000 titoli globali al di fuori degli Stati Uniti (i primi sei paesi rappresentati, nell'ordine, sono Giappone, Regno Unito, Canada, Francia, Germania e Cina).
Una combinazione di questi due costituisce una base eccellente per la porzione azionaria di quasi tutti i portafogli . Ti consentono di abbinare la performance dei mercati azionari statunitensi e internazionali (meno alcune commissioni estremamente basse). E per coloro che non hanno il tempo o la propensione a scegliere singoli titoli, potrebbe essere l'intero portafoglio azionario.
Ma dal momento che hai cliccato sul nostro titolo, probabilmente stai cercando alcune idee azionarie individuali nella tua ricerca per battere il mercato.
5 dei migliori titoli per gli investitori principianti
Partiamo da cinque che sono particolarmente utili per gli investitori principianti a causa dei loro bilanci solidi, flusso di cassa libero positivo e vantaggi competitivi:
- Amazon.com
- Alfabeto
- Chirurgico intuitivo
- Axon Enterprises
I primi tre titoli sono tutti titoli "FAANG" (Facebook, Amazon, Apple , Netflix e Google). Queste aziende di Big Tech hanno le mani apparentemente in tutto e hanno il potenziale per interrompere le parti dell'economia che non hanno.
Le loro grandi capitalizzazioni di mercato riflettono anche il fatto che il mercato lo sa. Detto questo, gli investitori principianti stanno generalmente meglio attenendosi ai titoli a grande capitalizzazione ben noti con un forte riconoscimento del marchio mentre iniziano il loro viaggio di investimento rispetto a diventare troppo carini con titoli a bassa capitalizzazione sotto il radar. E tutti gli investitori dovrebbero stare alla larga dalle azioni del penny !
Amazon domina la vendita al dettaglio online per circa la metà di tutto il commercio elettronico americano! Se questo non ti stupisce, che ne pensi delle stime secondo cui oltre 100 milioni di americani stanno ora pagando il prezzo di $ 119 / anno per essere membri di Amazon Prime?
E non è nemmeno lì che ottiene la maggior parte dei suoi profitti. Viene da Amazon Web Services, la sua offerta di cloud computing. Mentre il suo segmento di vendita al dettaglio ci vende pick e pale letterali, Amazon Web Services vende i pick e le pale virtuali di Internet.
Come bonus, Amazon lancia altre chicche come il suo nascente contenuto originale e le sue sussidiarie come il rivenditore organico di fascia alta Whole Foods e la piattaforma di video in streaming live legata al gioco Twitch.
Alphabet (il cui proprietario è Google) non è meno impressionante. Il suo motore di ricerca potrebbe essere meglio definito un "motore di denaro". Questo è ciò che accade quando si detiene una quota di mercato del 90% in tutto il mondo.
Inoltre, YouTube è la piattaforma video numero 1 al mondo mentre Android è il sistema operativo mobile numero 1.
Anche all'interno dell'ombrello Alphabet ci sono un sacco di futuristici punti lunari e altre "scommesse alfa" (capito?). Di conseguenza, Google è coinvolto in tutto, dalle automobili senza conducente alla realtà virtuale, dai droni all'intelligenza artificiale (AI).
A completare le aziende FAANG qui è Facebook, il sovrano dei social media con Instagram e WhatsApp oltre alle sue omonime piattaforme Facebook e Facebook Messenger. Ognuna di queste quattro piattaforme conta almeno un miliardo di utenti mensili. Abbastanza impressionante quando anche la popolazione mondiale è contata in miliardi di cifre singole.
E sì, non dimenticare la loro tecnologia Oculus VR e anche altre scommesse.
Uscendo un po 'dallo spazio Big Tech, c'è il pioniere della sanità Intuitive Surgical, che rende la chirurgia robotica una realtà con i suoi sistemi chirurgici da Vinci. La tecnologia aiuta i chirurghi a rendere le procedure meno invasive, portando a migliori risultati per i pazienti. Lontano da un volantino non dimostrato, Intuitive Surgical ha già miliardi di vendite annuali ed è stato costantemente ampiamente redditizio - pensa ai margini lordi nella gamma dal 60% al 70% e ai margini netti nella gamma dal 20% al 30%.
È facile vedere un percorso di crescita in avanti con una maggiore adozione da parte di chirurghi e ospedali e un numero crescente di procedure approvate.
Infine, arriviamo ad Axon Enterprises, nota per i suoi prodotti di contrasto e di autodifesa. Vale a dire, le sue pistole stordenti Taser, le telecamere del corpo di Axon e Evidence.com (usa l'intelligenza artificiale per analizzare i filmati caricati) offrono una soluzione integrata ai dipartimenti di polizia.
Per una descrizione più dettagliata della logica di acquisto per i cinque titoli di cui sopra e altre considerazioni prima di acquistare singoli titoli, consultare il completo analista del nostro analista Brian Stoffel su questi titoli migliori per gli investitori principianti .
8 dei migliori titoli di dividendi
Le azioni di dividendo hanno senso per molti tipi di investitori, non solo per quelli che cercano un flusso di reddito regolare o investimenti in DRIP . Dopotutto, ci sono stati molti studi a lungo termine che hanno dimostrato che i pagatori di dividendi hanno sovraperformato quei titoli che non hanno pagato dividendi.
Diamo un'occhiata a otto candidati interessanti per il mercato di oggi. Ciascuno presenta un rendimento da dividendo che è circa due o tre volte il rendimento attuale del dividendo dell'S & P 500 del 2%.
AT&T - rendimento del dividendo annuale a termine del 6,5%
Verizon Communications - 4,1%
Ford Motor Company - 6,7%
General Motors Company - 4%
ONEOK - 4,9%
TerraForm Power - 5,9%
Brookfield Infrastructure Partners LP - 4.8%
CareTrust REIT - 3,8%
I primi due titoli, AT&T e Verizon, dominano insieme il mercato delle telecomunicazioni statunitense, sia wireless che fisso. Poiché i nostri dati, le telecomunicazioni e le esigenze dei media continuano a crescere, questi due sono pronti a trarre profitto. Parole d'ordine come Internet of Things, reti 5G e cloud computing offrono tutte queste opportunità.
Un'altra coppia di titoli azionari da considerare è Ford e GM. Giocano in uno spazio automobilistico ad alta intensità di capitale e competitivo prima dell'ascesa di auto elettriche, ibride e a guida autonoma, nonché di servizi di guida. Ora la competizione include non solo le case automobilistiche tradizionali, ma anche start up come Tesla , Uber e Lyft , oltre a molti dei più grandi player tecnologici della Silicon Valley. Più concorrenti stranieri con le stesse idee. Un motivo per cui Ford e GM sono entrambi interessanti per ulteriori ricerche è che il mercato sta anche vedendo questi venti contrari e li sta valutando ciascuno con rapporti P / E a una cifra, portando ai buoni rendimenti dei dividendi sopra. Certo, è tutto a nulla a lungo termine se non si acquistano le loro strategie e piani per il futuro.
I prossimi tre, ONEOK, TerraForm Power e Brookfield Infrastructure Partners LP, sono tutti alla sezione trasversale di energia e infrastrutture:
ONEOK è specializzato in condotte di gas naturale / gas naturale e altri servizi di media portata.
TerraForm Power si basa sull'energia rinnovabile. Possiede e gestisce un gruppo di risorse solari ed eoliche negli Stati Uniti e in Europa.
Brookfield Infrastructure Partners LP è focalizzata sull'infrastruttura ma i suoi investimenti sono piuttosto diversi in quella nicchia. Come lo descrive il suo team di relazioni con gli investitori, le loro reti "facilitano la circolazione e lo stoccaggio di energia, acqua, merci, passeggeri e dati". Consideralo come una sorta di modello di private equity in cui "acquisiscono attività di alta qualità su una base di valore, gestiscono attivamente le operazioni e vendono opportunisticamente attività per reinvestire capitale nel business". Essere consapevoli del fatto che Brookfield è una società in accomandita semplice (MLP), quindi assicurarsi di leggere le conseguenze fiscali MLP prima di possedere questo stock.
Infine, abbiamo CareTrust REIT, che, come suggerisce il nome, è un fondo d'investimento immobiliare (REIT). Come per le MLP, ti consigliamo di leggere le caratteristiche speciali di un REIT prima di investire. CareTrust possiede e affitta strutture sanitarie e di alloggio per anziani. È un gioco interessante per coloro che sono interessati alla tendenza del baby boom / invecchiamento in America.
5 dei migliori titoli di crescita
Contrariamente ai titoli di dividendi, i titoli di crescita spesso pagano poco o nulla dei loro guadagni agli investitori come dividendi. In effetti, molti sono nella fase pre-guadagni o hanno guadagni così piccoli che i loro rapporti P / E sono stratosferici. E se hanno guadagni, tendono a riporli nelle loro attività.
Io Robot
lululemon athletica
Wayfair
Netflix
Marchi Costellazione
iRobot è noto per la sua linea di aspirapolvere robot Roomba. iRobot sta già espandendo le sue offerte in tosaerba robotizzati, quindi non è difficile immaginarlo presto dopo altre applicazioni domestiche e commerciali. Più in generale, tuttavia, c'è un sacco di spazio per orientarsi in spazi interessanti quando sei un motore di ricerca islamica nei robot, nell'apprendimento automatico e nell'intelligenza artificiale. È difficile speculare su cosa potrebbe diventare iRobot, ma a poco più di $ 3 miliardi di capitalizzazione di mercato, è ancora inferiore all'1% delle dimensioni di Facebook, Alphabet o Amazon, nel senso che " s un sacco di spazio per il prezzo delle azioni se i suoi obiettivi più sfrenati diventano realtà. E molto spazio per il successo nel mezzo se c'è un risultato più convenzionale.
Nato dalla sua base di abbigliamento yoga di base, il marchio Lululemon è diventato una forza assoluta nel tempo libero. Ci sono dibattiti sul fatto che athleisure (ad es. Indossare lo spandex come se fosse denim) è semplicemente una tendenza o qui per restare. Mentre la risposta a questo dibattito può influire sulla crescita a breve termine, i consumatori avranno bisogno di abbigliamento per il fitness per molto tempo a venire. Oltre a ciò, Lulu può crescere a livello internazionale, oltre la sua roccaforte nordamericana (mentre Lululemon è una società canadese, circa il 70% delle sue vendite proviene dagli Stati Uniti e solo circa il 10% delle vendite proviene da fuori degli Stati Uniti e del Canada). Un altro potenziale fattore di crescita è l'espansione oltre il suo target demografico tradizionalmente femminile.
Wayfair è una destinazione online per mobili e altri oggetti per la casa. La vendita al dettaglio in qualsiasi canale è difficile e non è diversa per Wayfair. La concorrenza è agguerrita, con i principali giocatori online come Amazon, tutti i tradizionali giocatori di mattoni e mortaio e una serie di start-up boutique online. Per acquistare la storia di Wayfair, probabilmente vorrai credere che Wayfair possa creare un marchio, la fedeltà dei clienti e una scala che gli consentano di aumentare i margini fino a un punto in cui può essere redditizio in modo sostenibile. Un indicatore favorevole per quel caso è il tasso di crescita delle vendite a 5 anni di Wayfair vicino al 50%.
Netflix non ha bisogno di presentazioni. È stato in grado di stare al passo con i dubbiosi in quanto ha vinto Blockbuster, spostato dai DVD spediti allo streaming online, creato contenuti originali pluripremiati e mantenuto i costi del contenuto totale abbastanza contenuti da essere costantemente redditizi. Le preoccupazioni oggi includono la concorrenza sempre presente (compresi altri partecipanti al servizio di streaming di formidabili proprietari di contenuti), i timori della saturazione domestica e costi di contenuto ancora più elevati. Dall'altro lato, Netflix sembra avere il potere del marchio e dei prezzi, l'idea che i tronchesi per cavi possono accedere a più di un servizio online, possibilità di espansione internazionale ed economie di scala mentre continua a crescere la linea superiore (30% + il alcuni anni passati).
Constellation Brands ha un nome appropriato. Anche se non hai sentito parlare dell'azienda, conosci molte delle marche di alcolici che possiede o commercializza. Questi includono birre come Corona, Modelo e Ballast Point, vini come Robert Mondavi, Clos du Bois e Ruffino e liquori come la SVEDKA Vodka. Ha realizzato gran parte di questo attraverso acquisizioni nel corso degli anni (e decenni), una strategia che è generalmente più rischiosa della crescita organica. Finora, tuttavia, ha funzionato abbastanza bene per Constellation. Più di recente, si è ulteriormente ramificato acquistando una grande quota (38%) nel gioco Canopy Growth .
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